Остатки на начало года

[proband]

Здравствуйте!
Зарегистрированный пользователь ИП Потапов Дмитрий Петрович. ОСНО.
Бухсофт ПБОЮЛ 2013 версия 08.07.2013г
Бухсофт ПБОЮЛ 2014 версия 05.12.2014г

Подскажите пожалуйста, как вручную внести счета-фактуры, отгруженные в 2012 году, но оплаченные в 2013 году в программу ПБОЮЛ 2013, как остатки на 2013 год, если учесть, что программами никакими в 2012г не пользовался?
Так, чтобы в книге доходов и расходов отображались все сведения для определения суммы дохода и результата от сделок:
-номер документа,
-наименование товара,
-все его стоимостные показатели,
и т.д. и т.п.

Спасибо.

[Елена Новикова]

На начало года у контрагентов, имеющих перед вами задолженность, должен быть остаток по счету 62.2.
В форме "Учет продаж" ставим период "Все года", добавляем документ с датой 2012 года, добавляем отгрузку - можно одной аналитикой, формируются проводки на отгрузку. В закладке Оплата - оплата 2013 года. В закладке Документы - с-ф на отгрузку 2012 года с датой и №.

[proband]

Остатки на начало года

Здравствуйте, Елена. Спасибо! В учёте продаж провёл отгрузку 2012-ым годом с оплатой в 2013г, как Вы посоветовали. Получилось. Но когда нажимаю кнопку "Печать" в форме Книга доходов и расходов, то там этот счёт-фактура есть, но без стоимостных показателей, т.е. без затрат на покупку этого товара. И поэтому в графе "Результат от сделки" стоит сумма, равная сумме отгрузки, а не разница сумм между отгрузкой и покупкой товара.
В учёте покупок пробовал оформить с.ф.на покупку этого товара, оплаченного в 2012 г таким же способом, как и на отгрузку (по Вашему совету). Но не получается поставить оплату 2012 ым годом и , соответственно, этот с.ф. на покупку не отражается в Книге доходов и расходов.
Так же дело обстоит с остатками на начало года. Делаю так: меню> справочники> остатки на начало года> затем ввожу по счёту 62.2.кредит
сумму> закрываю. Но в Книге доходов и расходов этого не видно.
Автоматически всего этого не происходит, т.к. в 2012 году я программой не пользовался.
С начала работы с формой "БАНК" нужно ли вводить входящий остаток и как это сделать.
Спасибо. С уважением. Дмитрий.

[Елена Новикова]

1. К сожалению, в части расходов данные придется вводить непосредственно в книге, учесть их автоматически не получится. При импорте расходы учитываются.
2. По банку - остаток вводим в форме "Остаток на начало года" - Дебет счета 51.1
3. По счету 62.2 бывают только дебетовые остатки, Кредит идет по счету 62.1 - на сумму полученных авансов.

[proband]

Остатки на начало года

Спасибо, Елена.
В остатках на начало года ввожу сумму на дебет 62.2. По прежнему её не видно в Книге Д/Р , хотя есть в самом начале строка "Остатки на начало налогового периода"

[Алексей К.]

В остатках на начало года ввожу сумму на дебет 62.2. По прежнему её не видно в Книге Д/Р , хотя есть в самом начале строка "Остатки на начало налогового периода"

Не совсем понятно, в какой таблице книги Вы хотели бы увидеть сумму дебета по счету 62.2.
Если же Вы говорите про остаток по товару, из-за отсутствия которого неверно отражается сумма Результат от сделки, то проверьте, что в Остатках на начало товар введен, а в Учете продаж по данной в сделке по отгрузке данного товара есть операции (проводки) по списанию себестоимости данного товара . Они должны быть на сумму складской стоимости товара. Если есть, то перезаполните книгу и проверьте, что есть операция Приобретение товаров для перепродажи. Она как раз формируется по данной операции.

[Apfelchen]

Добрый день! Решила спросить в данной теме. Фирма на УСНО 6 %. В 2012 г бух учет не велся. У фирмы есть ККТ стоимостью 13135,59 руб. Ндс 2364,41. купленный в 2011 г. На начало года ввела в остатки по Д 10,9 стоимость ККТ без НДС. 1. Правильно? Надо ли в эту сумму включить суммы - Ввод в эксплуатацию ККТ, Установка марки пломбы, Установку знака "Сервисное обслуживание"? Сумма менее 40 тыс. руб.
Пока ввела только стоимость 13135,59 руб. ККТ попало на склад. Объясните, какие дальше действия? Консультировалась с бухгалтерами, три варианта:-Пусть так и висит на складе. - Отправить в расходы на сч.26 или 20. Как нам нравится... - Также отправить на расходный счет, но т.к. мы используем ККТ, то повесить на забалансовый счет.
Помогите разобраться. Может быть это для меня 3 варианта, а на самом деле надо сделать все вместе. Плохо в этом разбираюсь. И подскажите как правильно сделать проводки? Я так понимаю, что лучше это напрямую сделать, через Журнал операций. Пыталась что-либо сделать через Производство, ничего не получилось и только больше запуталась. Заранее спасибо за помощь!

[Елена Новикова]

На расходы для целей УСН объект был списан?

Для бух.учета
Д.10.6 - можно по стоимости с НДС + расходы

при списании Д.20 К.10.6 - на общую сумму (можно через журнал операций добавить. Вообще эта проводка должна была быть сделана тогда, когда Вы объект оплатили и начали использовать. После чего все должно было уйти на себестоимость Д.90.2 К.20 и списаться на прибыль или убыток)
дополнительно в программе можно сделать проводку Д.013.1 К.000 - чтоб не терять

[proband]

[QUOTE=Алексей К.;2160451]Не совсем понятно, в какой таблице книги Вы хотели бы увидеть сумму дебета по счету 62.2.

А где эта сумма вообще должна отображаться. Я думал , что она будет отображена в Книге Д/Р в печатной excel-евской форме в таблице 6-А в самом начале в строке "Остатки на начало налогового периода" . Если нет, то какие остатки в этой строке имеются ввиду.

Возможно я непонятно и некомпетентно объясняю свои вопросы и проблемы.
Позвольте тогда объясниться "на пальцах". Изначально поясняю: я работаю в программе Бухсофт ПБОЮЛ 2013 только с 2013 года. До этого вёл отчётность без программ.
А в 2012г у меня произошли следующие операции, допустим:

1.Купил товар для перепродажи-- карандаши на 100 руб. Оплатил эту покупку в 2012 г. Отгрузил их своему покупателю в 2012г. А оплату получил в 2013г. Задолженность покупателя передо мною на конец 2012г --100 руб. Начиная работать с программой, куда мне надо занести эту задолженность на начало 2013г и где она будет отображена? Что я должен сделать поэтапно, касаемо также сч.ф. на отгрузку по этому вопросу.

2. Купил товар для перепродажи-- тетради-50шт на 100 руб. Оплатил эту покупку в 2012 г. А отгрузил их своему покупателю в 2013г. Остатки товара на конец 2012г --тетради 50шт на 100руб. Начиная работать с программой, куда мне надо занести этот остаток на начало 2013г и где он будет отображён.?

Спасибо.

[Apfelchen]

На расходы для целей УСН объект был списан?

Мы расходы не учитывали вообще, платим с доходов. Поэтому и сообразить не могу как сейчас поступить. Посоветовали просто внести на Начало года эту сумму по Дебету, т.к. ККТ был куплен в 2011г.
Я правильно понимаю, что теперь мои действия таковы:
1. Вношу сумму ККТ в Остатки на начало года по Д. 10.6
2. В Журнале операций делаю проводки:
Д.10.6 К.20.2
Д.20.2 К.10.6
Д.90.2 К.20.2
3. Отправляю на забалансовый счет
Д.013.1 К. 000

[Елена Новикова]

Еще раз повторюсь, если объект был куплен в 2011 году и введен в эксплуатацию, то в том же году он и должен был быть списан на расходы, если конечно ваша организация вела деятельность. Тогда сейчас он у Вас должен быть только на забалансовом счете (на начало года остаток на 013.1), никаких проводок в текущем периоде делать не надо.
Если деятельность не велась, можно оставить на счете 10 и сделать проводки.

[Apfelchen]

Еще раз повторюсь, если объект был куплен в 2011 году и введен в эксплуатацию, то в том же году он и должен был быть списан на расходы, если конечно ваша организация вела деятельность. Тогда сейчас он у Вас должен быть только на забалансовом счете (на начало года остаток на 013.1), никаких проводок в текущем периоде делать не надо.
Если деятельность не велась, можно оставить на счете 10 и сделать проводки.

Елена, спасибо Вам огромное!!! Подскажите, я правильно понимаю, что если бы я вводила сейчас (например) тот же ККТ по факту покупки, в данном году, то проводки сформировались бы автоматически? Или все равно нужно было бы вводить проводки в ручную?

[Apfelchen]

Тогда сейчас он у Вас должен быть только на забалансовом счете (на начало года остаток на 013.1), никаких проводок в текущем периоде делать не надо.
Если деятельность не велась, можно оставить на счете 10 и сделать проводки.

Подскажите, а столы, стулья, шкафы на начало года тоже по Д 013,1 занести?

[Алексей К.]

proband,

1.Купил товар для перепродажи-- карандаши на 100 руб. Оплатил эту покупку в 2012 г. Отгрузил их своему покупателю в 2012г. А оплату получил в 2013г. Задолженность покупателя передо мною на конец 2012г --100 руб. Начиная работать с программой, куда мне надо занести эту задолженность на начало 2013г и где она будет отображена? Что я должен сделать поэтапно, касаемо также сч.ф. на отгрузку по этому вопросу.

В остатках на начало отразить задолженность покупателя. Чтобы потом в Учете продаж 2013 года их отразить и он закрылся бы. Однако операция эта не попадет в книгу (нечему попадать, так как в отгрузке данных нет, а счета Товары отгрыженные тоже нет, это сильно бы усложнило программу). Итак. Долги закрылись, в книгу не попало. Для заполнения книги такие операции только вручную можно внести. При этом использовать две операции - Расходы на приобретение товаров для перепродажи и Реализация товаров, работ, услуг...
Объект операции у товаров должен совпадать и расходная операция должна быть раньше. Операции вводите с датой реализации. Книга будет заполнена верно. Не очень удобно, но речь лишь о таких ситуациях. Как это упростить, идей нет.

2. Купил товар для перепродажи-- тетради-50шт на 100 руб. Оплатил эту покупку в 2012 г. А отгрузил их своему покупателю в 2013г. Остатки товара на конец 2012г --тетради 50шт на 100руб. Начиная работать с программой, куда мне надо занести этот остаток на начало 2013г и где он будет отображён.?

Если и оплата и отгрузка проходят 2013 годом, а покупка была в 2012 году, то тут проще.
В остатках надо внести себестоимость товара. В 2013 году их отгрузить и оплатить. В проводках учета продаж (в операциях) проверьте, чтобы была операция по списанию себестоимости товара. По этим операциям заполнится книга доходов и расходов.
Хух