Наступил 2017 года, а вместе с ним настало время подготовки к годовой отчетности за 2016 год.
Начало нового года для бухгалтера тесно связано с подведением итогов и подсчетом финансовых результатов за прошедший год.
В этой статье мы напомним вам об основных и важных действиях для модуля Бухгалтерия, которые помогут быстро проверить данные и закрыть счета в 2016 году , а также сделать импорт данных из 2016 года в 2017, не упустив из вида основные процедуры в учете.
Данные советы носят рекомендательный характер перед процедурой импорта. Первичный импорт Вы можете сделать без описанных действий. Однако, при повторных процедурах импорта не забудьте закрыть счета и проверить данные.
Завершительные работы в 2016 году.
- Для начала необходимо дозаполнить Журнал операций за те периоды, за которые он не был заполнен. Если данные в течение года вводились непоследовательно, мы рекомендуем заполнить Журнал операций за весь период с начала года. Заполнение можно делать частями, например, за каждый квартал.
- После заполнения рекомендуем просмотреть отчет об ошибках.
Отчет формируется автоматически после того, как Журнал операций заполнен. Отчет доступен по ссылке из сообщения в правом верхнем углу (появляется после заполнения Ж/О). На данном этапе удобно проверить, все ли записи заведены верно, везде ли указана аналитика (там, где необходимо).
- Если в ходе деятельности осуществляется покупка и продажа товаров, либо закупка материалов, мы советуем сформировать отчет МПЗ . Данный отчет поможет выявить ситуации, когда списанное количество было больше, чем оприходовано (такое случается, когда приход товара введен боле поздней датой, чем дата отгрузки).
- Следующий шаг – закрытие счетов. Счета должны быть закрыты последовательно с начала года. В конце периода необходимо закрыть счет по итогам года. Как это сделать, описано в нашей инструкции на сайте.
- Далее советуем проверить корректность отражения записей в Оборотно - сальдовой ведомости (Журнал операций, пункт меню Отчеты).
Обратите внимание на следующие моменты:
1.Счета 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы"- на счетах не должно быть остатков на конец года;
2.Счета 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы", 99 "Прибыли и убытки" – на счетах не должно быть остатков на конец года.
3.Не должно быть остатка по кредиту по таким счетам, как 01 "Основные средства", 08 "Вложения во внеоборотные активы", 10 "Материалы", 41 "Товары", 43 "Готовая продукция", и т.д. То есть, на дебетовых, активных счетах/субсчетах не должно быть отрицательных/кредитовых остатков (не должно быть остатка в столбце кредит на начало года).
После осуществления всех описанных процедур можно смело приступать к импорту данных.
Протокол импорта для проверки ошибок
Хорошая новость! Мы реализовали для вас отчет, который поможет разобраться в случае неполного импорта данных.
Чаще всего неполный импорт данных случается потому, что в некоторых записях отсутствует аналитика, или активный счет имеет отрицательный остаток. Для того, чтобы не искать причину по всем регистрам и не сравнивать данные по всем счетам, создается Протокол импорта в 2017 году. Протокол доступен в базе 2016 года. В отчете наглядно выделены те счета, по которым импорт осуществлен не полностью. Причины частичного импорта также будут описаны в отчете. Найти ошибку теперь будет быстрее и проще!
Для того, чтобы сформировать отчет и проверить, все ли данные будут импортированы, нужно:
1. Открыть базу 2016 года.
2. В модуле Бухгалтерия выбрать пункт меню Учет, Журнал Операций, Отчеты, Протокол импорта в 2017 год.
3. Программа выведет на печать протокол.
Импорт данных из 2016 в 2017 год.
Для того, чтобы осуществить импорт из 2016 года в 2017 год, необходимо:
1. Открыть модуль Бухгалтерия, установить в верхнем левом углу 2017 год. Принцип таков: открываем базу 2017 года и в нее импортируем данные из 2016 года.
2. Выбрать пункт меню Сервис, "Импорт из прошлого года".
После выбора в "Сервисе" пункта "Импорт из прошлого года", появится сообщение:
Для совершения Импорта необходимо выбрать вариант "Импорт". Все, импорт осуществлен!
Программа импортирует :1)Остатки на начало года;2)Справочники контрагентов, товаров, продукции, основных средств, кадров и т.д.
Более подробная информация о том, как осуществить импорт данных из других модулей, какие данные импортируются и нужно ли делать повторный импорт в случае изменения данных в базе 2016 года, читайте в нашей инструкции на сайте.